Likvidácia zlatých býkov

Zlato a striebro sú jedny z mála komodít, ktoré počas januára neposilnili. Zlato stratilo 5,6% a striebro 7,7%. Dnes väčšina komodít opäť rástla a cenné kovy zaostávali. No nemuselo by trvať dlho, kým sa decimovaní býci oprášia a opäť zaujmú dlhé pozície. V momentálnej situácií rastúcich cien potravín a geopolitických neistôt môže záujem o zlato vyletieť na nové maximá zo dňa na deň. A možno to bude už čoskoro, potenciál na zlate je dobrý. No poďme sa však najprv pozrieť na to, čo sa udialo na zlate počas posledných dní.  Wall Street Journal píše:

„Veľký obchod vykonaný malým hedže-fondom roztriasol trh so zlatom. Vďaka spôsobu obchodovania zlata cez futures, držal hedž-fond Daniela Shaka  zlaté kontrakty v hodnote minimálne $850 miliónov dolárov. V tej dobe to bolo viac ako 10% celého amerického trhu so zlatom. Je to ekvivalent celej ročnej produkcie Juhoafrickej republiky.

Avšak s tým, ako cena zlata začala klesať, obchod, ktorý bod kombináciou dlhých a krátkych pozícií, nešiel dobrým smerom. V pondelok tak Shak zlikvidoval svoje pozície a peniaze vrátil klientom. Likvidácia týchto kontraktov na burze Comex znížila celkový objem kontraktov o 81,000 na úroveň 500,000, čo je najväčšie zníženie za jeden deň v histórii. V priemere sa likvidácia kontraktov pohybuje v okolí úrovne 3-5,000.

Mr. Shak povedal, že uzavrel obchodovanie vtedy, keď jeho strata dosiahla 70% kapitálu, pričom stratil takmer 7 miliónov dolárov.

Zníženie počtu kontraktov spôsobilo na trhu paniku. Cena otvárala na úrovni $1344 a uzatvárala na úrovni $1318. Hlavný kontrakt poklesol o 7,3%. Shak hovorí, že to bol obchod, ktorý pre neho fungoval roky, no až zvýšenie marže burzou v pondelok o 25% ho prinútilo pozície uzavrieť. Ešte v roku 2010 dosiahol zisk 100%.“

Zdá sa tak, že likvidácia slabých pozícií na zlate môže byť na konci. Rekordný nárast hodnoty peňažnej zásoby M2 v USA je znamením, že zlato má ďalší priestor na rast. Na jeho grafe vidíme veľmi zaujímavý technický setup:



Vidíme, zlato sa obchoduje v klesajúcom kanáli, ktorého rezistentná línia momentálne leží na úrovni $1340. Okrem nej máme silnú rezistenciu na hladine $1355 a neskôr na $1365. Pokiaľ budú tieto úrovne prekonané, tak hrozí nárast až k úrovni $1450. Aj keď sa nachádza zlato v klesajúcom trende, formácia hlavy a ramien naznačuje možný obrat. Rozhodne neznamená nákupy na súčasných úrovniach, avšak znamená opatrnosť pred ďalším vývojom. Prekonanie uvedených rezistencií by bolo dobrým signálom na vstup do uvedenej stratégie.

Autor: Ronald Ižip | TRIM Broker, a.s.

Upozornenie: TRIM Broker, a.s. (ďalej len spoločnosť) nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou. Všetky informácie tu uvedené majú charakter investičného prieskumu a predkladajú sa ako objektívne a nezávislé vysvetlenie skutočností tu obsiahnutých. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám. Obsah tohto materiálu sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti, že klienti budú profitovať z informácií tu uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované. Celé upozornenie