Pri pretrvávajúcom prebytku likvidity boli najkratšie úložky celý týždeň na 5 %

Bratislava 21. septembra (TASR) - Hneď na úvod 38. týždňa sa na peňažnom trhu v SR sadzby zdrojov kratších splatností v utorok znížili oproti piatkovým úrovniam o viac ako 1 %. Jednodňové úložky spadli pod 5,4 % p.a. a týždňové sa dostali tiež len na 5,3/5,5 % p.a.

Trh totiž očakával prehĺbenie prebytku likvidity potom, čo utorková aukcia ročných štátnych pokladničných poukážok ako aj sterilizačný repo tender NBS prebehli pri menších akceptovaných objemoch, ako sa pôvodne čakalo. Najkratšie splatnosti boli potom na najnižšej úrovni 5 % až do konca týždňa.

Ministerstvo financií (MF) SR v aukcii ročných štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) akceptovalo od bánk celkovo 2,2 miliardy Sk pri priemernom výnose 5,787 % p.a. Dopyt bánk sa pritom dostal na 4,2 miliardy Sk. Maximálny úrok emisie dosiahol 5,900 % p.a. a minimálny predstavoval 5,365 % p.a. V stredu pritom v sektore už maturovali ŠPP v objeme 1 miliardy Sk. NBS vo svojom sterilizačnom repotendri akceptovala celý dopyt bánk, ktorý sa ale dostal len na 51,32 miliardy Sk. Za maturujúcim repo tendrom tento akceptovaný objem zaostával zhruba o 6,5 miliardy Sk. Repo tender bol zrealizovaný pri minimálnom a priemernom výnose 6,49 % p.a. Maximálny výnos sa dostal na 6,50 % p.a.

Banky na účtoch povinných minimálnych rezerv v utorok deponovali 22,759 miliardy Sk, čím stanovený predpis NBS plnia na 101,82 %.

V stredu na účtoch povinných minimálnych rezerv mali banka zasa 22,485 miliardy Sk, čím stanovený predpis NBS plnili na 101,29 %.

V stredu sa však smerom dolu vydalo aj úročenie deväťmesačných a dvanásťmesačných fondov, pretože domáce banky po rannom posilnení koruny pod hranicu 41,300 SKK/EUR javili veľký záujem o odpredaj týchto zdrojov. Stredu deväťmesačné peniaze uzatvárali na úrovni 5,70/5,90 % p.a. a ročné depozitá boli na 5,65/5,85 % p.a. Do záveru týždňa sa ale dostali na pôvodné pozície 5,75/5,95 % p.a.

Vo štvrtok banky na účtoch povinných minimálnych rezerv deponovali 20,973 miliardy Sk, čím stanovený predpis NBS plnili už len na 100,95 %.

V piatok mali však už na účtoch povinných minimálnych rezerv celkovo 24,2 miliardy Sk, takže predpis k nedeli 21. septembra plnia na 102,25 %. Rovnako ako vo štvrtok sa aj v piatok v sektore v neobvykle väčšom objeme obchodovalo hlavne s trojmesačnými depozitmi. Ich úročenie z predchádzajúcich 6,1/6,4 % p.a. kleslo len na 5,8/6,1 % p.a.

Úročenie týždňových až mesačných depozít sa dostalo na 6,0/6,3 % p.a. a dvojmesačné zdroje boli na úrovni 5,9/6,2 % p.a. Zhodnocovanie šesťmesačných úložiek sa dostalo na 5,8/6,0 % p.a. a napokon deväťmesačné a ročné zdroje boli na úrovni 5,75/5,95 %.

Na úvod budúceho týždňa v pondelok je pripravená aukcia 10-ročných štátnych dlhopisov. Ministerstvo financií (MF) SR v nej podľa dílera VÚB Rastislava Habána pritom akceptuje vyššie objemy, ako predstavuje budúci týždeň maturujúca emisia dlhopisov na úrovni 1,050 miliardy Sk a výnos dlhopisov asi klesne už pod 5 % p.a.

V utorok potom bude repo tender NBS a aj aukcia jednoročných štátnych pokladničných poukážok, v ktorej by sa dopyt bánk mohol podľa dílera dostať zhruba na 2 až 3 miliardy Sk. Splatná emisia poukážok pritom sektor obohatí len o 1,1 miliardy Sk. Z maturujúceho sterilizačného repo tendra zas do sektora príde 74,7 miliardy Sk. Na štvrtok je vyhlásená aj aukcia trojmesačných pokladničných poukážok NBS. Z ich maturujúcej emisie príde do sektora 5,5 miliardy Sk.