Začiatok nového roka prial na Slovensku dlhopisovým a strešným fondom

Bratislava 11. januára (TASR) - Prvý týždeň nového roka 2005 prial v SR najmä dlhopisovým a zmiešaným otvoreným podielovým fondom (OPF). Fondy peňažného trhu bilancovali opäť len minimálne zisky. Vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

Celkové čisté predaje, teda rozdiel medzi vydanými a vrátenými podielovými listami, presiahli v úvodnom týždni nového roka hranicu 1,1 miliardy Sk, keď dosiahli takmer 1,144 miliardy Sk, čo je druhý najlepší výsledok v histórii kolektívneho investovania. Vyšší objem bilancovali čisté predaje koncom roka 2003, keď sa ich objem vyšplhal na 1,288 miliardy Sk. Najúspešnejšou správcovskou spoločnosťou bol v uplynulom týždni Tatra Asset Management (TAM) s čistými predajmi takmer 570,6 milióna Sk. S hodnotou prevyšujúcou 249,9 milióna Sk ju nasledoval Asset Management Slovenskej sporiteľne. Trojicu najúspešnejších správcovských spoločností uzavrel so sumou presahujúcou 192,5 milióna Sk VÚB Asset Management (VÚBAM).

Najviac fondov s pozitívnou zmenou hodnoty podielu bolo medzi akciovými, z ktorých však niektoré bilancovali aj výrazné straty. V najširšej skupine dominoval so ziskom 2,56 % Pacific-Invest v správe Volksbanken-KAG (Ľudová banka). S nárastom o 2,41 % ho nasledoval Equity Fund Growth by Innovation od KBC. Na chvoste skupiny skončil Equity Fund Internet toho istého správcu so stratou 6,46 %, nasledovaný Equity Fund US Small Caps tiež od KBC, ktorý si pohoršil o 5,24 %.

Fondy peňažného trhu zaznamenali opäť len minimálne zisky, v strate skončili len tri. International Short Term od Pioneer Asset Managementu poklesol o 2,1 %, U.S. Dollar Short Term toho istého správcu si odpočítal 0,37 % a Multi Cash CAD Medium od KBC stratil 0,07 %. Ostatné fondy bilancovali zisky pohybujúce sa na úrovni niekoľkých stotín percenta. Najúspešnejší SLOVAK SHORT-TERM od Pioneer Asset Managementu si polepšil o 0,14 %, nasledovaný Multi Cash EURO Medium, ktorý zhodnotil svoje podiely o 0,13 %.

Fondy investujúce do dlhopisov vstúpili do nového roka tiež prevažne úspešne. Zisk si na svoje konto pripísali viac ako dve tretiny týchto fondov. Na čele tejto skupiny sa so ziskom 2,7 % umiestnil Dlhopisový dolárový fond od VÚBAM. Výraznejšiu 2,59-% pozitívnu zmenu bilancoval aj Dolárový dlhopisový fond v správe TAM. Najvýraznejšie, o 2,61 %, sa v prvom týždni nového roka prepadla hodnota fondu International Bond od Pioneer Asset Managementu. So stratou 2,58 % ho nasledoval Global Bond Fund od ABN AMRO IF.

Úspešná bola aj väčšina zmiešaných fondov, kde dominovali fondy správcu ABN AMRO LIM. Spomedzi fondov vynikol Model Fund 6, ktorý si pripísal 1,53 %, Model Fund 5 zhodnotil svoje podiely o 1,19 %. Na chvoste skupiny sa umiestnil fond American Portfolio od Unigestion Asset Managementu, ktorý stratil 2,19 %.

V skupine strešných fondov vynikli fondy v správe KBC. Master Fund Sectors si polepšil o 0,96 %, Master Fund Equity získal 0,93 %. Najviac, o 1,06 %, sa prepadla hodnota fondu Modern-Times v správe Volksbanken-KAG (Ľudová banka).