Zmena oceňovacieho dňa na piatok

Od tohto týždňa sa tabuľka otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) bude uverejňovať namiesto utorka v stredu. ASS sa rozhodla zjednotiť oceňovací deň otvorených podielových fondov svojich členov na posledný pracovný deň týždňa. V priebehu prvého pracovného dňa ďalšieho týždňa sa údaje spracujú a následne zverejnia. Takto zistené údaje budú reálne odrážať vývoj hospodárenia podielových fondov za kalendárny týždeň a ich vzájomné porovnávanie sa zobjektívni. Podľa výkonného riaditeľa ASS Petra Goceliaka spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku podielového fondu sa riadi vyhláškou MF SR č. 25/2000, ktorá bola zmenená a doplnená vyhláškou MF SR č. 286/2001. Vnútorná smernica ASS je doplnením týchto zákonných noriem a upravuje konkrétny spôsob určenia hodnoty tuzemských cenných papierov. Ideálny stav je, ak kurz cenného papiera je generovaný priamo v deň ocenenia na burze cenných papierov. Ak sa tento spôsob nedá použiť, použije sa vopred presne stanovený mechanizmus prepočtu z iných relevantných dostupných údajov.

Väčšina správcovských spoločností sleduje údaje o fondoch na dennej báze. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona o kolektívnom investovaní prebieha na týždennej báze a členovia ASS doteraz používali na tento účel ako oceňovací deň stredu alebo štvrtok. Kompletné údaje spracovala ASS a k dispozícii boli počas víkendu. „Údaje boli síce médiám k dispozícii už v pondelok, ale neodrážali celé obdobie predchádzajúceho kalendárneho týždň...

Celý článok si môžete prečítať tu.