Komodity: Resuscitáciu rope včera poskytli americké akciové trhy, zlatí býci si vystačili iránskymi raketami

Včerajšie obchodovanie sa po väčšinu dňa nieslo v nevýraznom tempe a nič na tom nedokázali zmeniť ani prvé významnejšie makroekonomické fundamenty po piatich obchodných dňoch. Výsledok z US trhu práce skončil totiž so zmiešanými číslami, keď síce nové žiadosti na medzitýždennej báze klesli (346 tisíc vs. očakávaných 395 tis.), na druhej strane zase vzrástol počet pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti na 3 202 tis. vs. očakávaných 3 140 tis..

Tieto dva negujúce sa výsledky tak trh odignoroval zachovaním dovtedajšieho cenového intervalu 135,40 až 138,20. Situácia sa začala dramaticky meniť po otvorení amerického akciového trhu, kde veľkú neistotu, prejavujúcu sa vysokou volatilitou ceny (Dow Jones v čase naväčších výkyvov dokázal v priebehu jednej hodiny zmeniť svoju cenu o viac ako 1,6%), vyvolali obavy o dostatočnom kapitáli dvoch najväčších amerických financovateľov hypoték Fannie Mae a Freddie Mac (odkupujú takmer 50% hypoték).

Cena ropy s jednorázovým prudkým nárastom o 4,5 dolára na barel, prerazila dovtedajšie intradenné maximá a zastavila sa až na úrovni 142 USD/barel. Na tejto hladine ropa zakotvila a udržala sa na nej až do konca obchodného dňa. Aj naďalej má Ropa pomerne výrazné šance udržať si večerné úrovne, keď ako slušná býčia záloha môže obchodníkom poslúžiť stredajší výsledok z US ropných zásob. Prakticky odignorovaný výsledok s prudkým znížením zásob ropy o viac ako 5,8 miliónov barelov, sa totiž nevidí len tak každý deň a podľa nášho názoru je vhodný čas, aby práve dnes prispel do hry o cenu ropy.

Dnes môže brzdiť ďalšie dynamické nárasty, prípadne v priebehu dňa miernym tempom znižovať cenu čierneho zlata, očakávaný výsledok májovej obchodnej bilancie z USA a index importných cien (oba výsledky zverejnené o 14:30). Dnešný ekonomický kalendár dopĺňa ešte prieskum michiganskej univerzity, zverejnený o 16:30. Kým budú tieto čísla zverejnené, cena ropy môže mierne klesnúť k úrovni 140 - 139,50, ktorá oddeľuje súčasné vyššie úrovne od včera prelomeného obchodného pásma s dnom na 135,50/00.

V prípade, že budú výsledky v prospech zelenej bankovky, je tu riziko návratu ropy práve do tohto nižšieho pásma. Ak však dnešné americké výsledky sklamú, ropa má potenciál vyrovnať sa doterajším cenovým maximám 145,85 USD/barel, dosiahnutým 3. júla.

Rovnakého vplyvu využilo aj zlato, hoci to si udržiavalo pomerne vysokú cenu počas celého dňa. Od rána totiž na tento vzácny kov, predstavujúci pre obchodníkov bezpečnú investíciu, nestrácajúcu na hodnote ani v kritických časoch, pôsobili informácie o ďalšom iránskom testovaní rakiet dlhého doletu „Shahab 3“. Trh tieto signály vníma ako vyostrovanie situácie na Strednom východe, ktorá by v konečnom dôsledku mohla vyvrcholiť otvoreným vojnovým konfliktom medzi Iránom a Izraelom. Väčšinu dňa sa tak cena „bezpečného prístavu“, ako sa zlato tiež prezýva, udržiavala nad supportom 920. Rovnakými býčími vplyvmi sa k večeru zlato postupne dostávalo na vyššie úrovne, čo vyvrcholilo dosiahnutím intradenného maxima 949,20 USD/uncu na samom sklonku dňa.

Dnešné obchodovanie môžu, podobne ako pri rope, ovplyvniť predovšetkým US fundamenty, stále však treba mať v pozornosti aj situáciu na Strednom východe. Akékoľvek ďalšie vyostrenie situácie by sa mohlo odraziť na ďalších cenových nárastoch žltého kovu.

(Denný graf augustového kontraktu ropy CLQ8, s naznačenými dôležitými úrovňami)

Upozornenie: CI KOMODITY, a.s. nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investície založenej na akejkoľvek informácii alebo prehľade uverejnenej na stránke www.cikomodity.com/sk/eu, alebo z akéhokoľvek informačného materiálu pochádzajúceho od spoločnosti CI KOMODITY, akciová spoločnosť, obsiahnutého na našej webovej stránke www.cikomodity.com/sk/eu, alebo v e-maily od spoločnosti CI KOMODITY, akciová spoločnosť. Obsah tejto publikácie sa nesmie považovať za odporúčanie k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Táto publikácia má len informačný charakter a považuje sa len za prostriedok náučného materiálu.Obsah tejto publikácie sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti CI KOMODITY, že klienti budú profitovať z informácii tu uverejnených alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované. Všetky informačné materiály uverejnené na našej webovej stránke neposkytujú investičné a ani osobné odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Obchodovanie s finančnými nástrojmi je vysoko špekulatívne a môže viesť k stratám. Táto publikácia je iba informačného charakteru, ktorá nie je odporúčaním k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi a ktorý slúži len ako učebná pomôcka. Obchodovanie na základe informácii tu obsiahnutých môže viesť k stratám. Viac ©CI KOMODITY a.s. vypracoval: Michal Zelman