Otvorené podielové fondy uzatvorili r.2002 a otvorili r.2003 s miernymi ziskami

Bratislava 7.januára (TASR) - Otvorené podielové fondy (OPF) členov slovenskej Asociácie správcovských spoločností (ASS) skončili v 1. týždni tohto roka s miernymi ziskami. K najúspešnejším patrili fondy peňažného trhu a akciové OPF.

V skupine fondov peňažného trhu negatívnu zmenu 0,36 % bilancoval jedine TAM-Korunový peňažný dividendový, spravovaný Tatra Asset Management. Najviac sa darilo IAM KONTO-peňažný od Istro Asset Managementu so ziskom 0,15 %.

Viac ako polovica všetkých dlhopisových fondov v závere roku 2002 a úvode roku 2003 rástla. Najúspešnejšie boli fondy spravované Capital Invest KAG (Bank Austria) CI-Dollar Bond rastový, výnosový a plne rastový, ktoré si zhodne pripočítali 0,58 %. Najväčšiu stratu zaznamenali OPF J&T Asset Management JTAM-U.S.Bond dlhopisový 6,64 % a JTAM-Koruna peňažný 6,01 %.

V skupine akciových fondov prevážili pozitívne zmeny hodnoty podielov, pričom najviac prial 1. týždeň fondu AIG-Brandes WIOF-Global Equity, ktorý vzrástol o 3,11 %. S 3-% nárastom ho nasledoval KBC-Equity Fund Technology Top 20 správcu KBC Equity Fund. Najhoršie dopadol OPF JTAM-Japan akciový, keď za týždeň stratil až 13,9 %.

Zo zmiešaných fondov dominoval AAF-Zahraničný rastový so ziskom 2,05 %, spravovaný Amslico AIG Funds. Najmenej úspešné boli fondy Prvej penzijnej Bonus (2,94 %) a Eurofond (1,63 %). V skupine strešných fondov sa viac ako polovica znehodnotila. Najviac, 2,54 %, si odpočítali OPF v správe Invesco CI-Einstein Relativ rastový a výnosový. Naopak, najväčšiu pozitívnu zmenu zaznamenal KBC-Master Fund Dynamic (0,65 %) od KBC Master Fund.

V sledovanom týždni dosiahli čisté predaje (rozdiel medzi vydanými a vrátenými podielovými listami) za všetky fondy 306,6 milióna Sk. Na tejto sume sa 47,4 % a 145,4 milióna Sk podieľali fondy peňažného trhu, 44,2 % a 135,6 milióna Sk predstavovali dlhopisové fondy. Najúspešnejšou správcovskou spoločnosťou bola opäť Tatra Asset Management s čistými predajmi na úrovni takmer 137 miliónov Sk. Nový OPF JTAM-Reštitučný o.p.f. vydal podiely v sume približne 425,3 milióna Sk, objem vrátených podielov predstavoval 2,4 miliardy Sk.