AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) (OFAMUFAECAUC)
Ročná výkonnosť: 48,44 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 27.2.2026 |  | |
| podielový list: 53,7200 USD (1 371 Sk)  | vlastné imanie: 39 780 197 USD (1 015 178 484 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 18,387 | rastový |
| Výkonnosť k 27.2.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 3,25 | > | 0,11 |
| Mesiac | 6,46 | > | 1,13 |
| Tri mesiace | 20,26 | > | 2,91 |
| Šesť mesiacov | 30,74 | > | 6,23 |
| Rok | 48,44 | > | 9,51 |
| Tri roky | 64,63 | > | 21,00 |
| Tri roky (p.a.) | 18,08 | > | 5,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 82,23 | 1,61 |
| Odkupy | 5 167,28 | 318,13 |
| Eisté predaje | - 5 085,05 | - 316,52 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 2,10 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |