iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) (OFBLAIJELGBUEU)
Ročná výkonnosť: 9,97 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.5.2026 |  | |
| podielový list: 45,7993 USD (1 179 Sk)  | vlastné imanie: 5 090 620 861 USD (131 054 558 255 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,762 | rastový |
| Výkonnosť k 1.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,83 | < | -0,07 |
| Mesiac | 1,60 | > | 0,58 |
| Tri mesiace | -1,91 | < | -0,46 |
| Šesť mesiacov | 2,90 | > | 0,21 |
| Rok | 9,97 | > | 2,15 |
| Tri roky | 20,94 | > | 7,35 |
| Tri roky (p.a.) | 6,54 | > | 2,26 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 0,599 | 17. apríla 2026 |
| 2026 | 1,363 | 16. januára 2026 |
| 2025 | 1,195 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 1,269 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 1,212 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 1,217 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 1,194 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 1,130 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 1,153 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 1,275 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 1,229 | 16. júla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,50 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |