iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIJMEBUEU1)
Ročná výkonnosť: 14,73 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.11.2024 |  | |
| podielový list: 88,3047 USD (2 444 Sk)  | vlastné imanie: 4 777 689 917 USD (132 230 304 504 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,928 | rastový |
| Výkonnosť k 1.11.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,57 | < | -0,18 |
| Mesiac | -1,74 | < | -0,37 |
| Tri mesiace | 1,55 | > | 0,13 |
| Šesť mesiacov | 5,45 | > | 1,80 |
| Rok | 14,73 | > | 4,65 |
| Tri roky | -5,19 | < | -1,17 |
| Tri roky (p.a.) | -1,76 | < | -0,48 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2024 | 0,285 | 18. októbra 2024 |
| 2024 | 0,430 | 13. septembra 2024 |
| 2024 | 0,424 | 16. augusta 2024 |
| 2024 | 0,408 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 0,481 | 14. júna 2024 |
| 2024 | 0,429 | 17. mája 2024 |
| 2024 | 0,442 | 19. apríla 2024 |
| 2024 | 0,483 | 15. marca 2024 |
| 2024 | 0,431 | 16. februára 2024 |
| 2024 | 0,431 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 0,476 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,422 | 17. novembra 2023 |
| 2023 | 0,419 | 13. októbra 2023 |
| 2023 | 0,490 | 15. septembra 2023 |
| 2023 | 0,400 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,453 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 0,299 | 16. júna 2023 |
| 2023 | 0,447 | 14. apríla 2023 |
| 2023 | 0,421 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,293 | 17. februára 2023 |
| 2023 | 0,431 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 0,416 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,376 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,458 | 14. októbra 2022 |
| 2022 | 0,329 | 16. septembra 2022 |
| 2022 | 0,361 | 12. augusta 2022 |
| 2022 | 0,365 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 0,405 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,355 | 13. mája 2022 |
| 2022 | 0,503 | 15. apríla 2022 |
| 2022 | 0,312 | 18. marca 2022 |
| 2022 | 0,409 | 11. februára 2022 |
| 2022 | 0,389 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 0,336 | 12. novembra 2021 |
| 2021 | 0,387 | 15. októbra 2021 |
| 2021 | 0,344 | 17. septembra 2021 |
| 2021 | 0,370 | 13. augusta 2021 |
| 2021 | 0,366 | 16. júla 2021 |
| 2021 | 0,313 | 18. júna 2021 |
| 2021 | 0,344 | 14. mája 2021 |
| 2021 | 0,396 | 16. apríla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |