iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAICBUEU1)
Ročná výkonnosť: 8,36 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 103,1367 USD (2 675 Sk)  | vlastné imanie: 3 810 178 619 USD (98 808 161 379 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,190 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,02 | < | 0,17 |
| Mesiac | 0,42 | < | 0,57 |
| Tri mesiace | -0,34 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 4,50 | > | 1,57 |
| Rok | 8,36 | > | 2,77 |
| Tri roky | 14,39 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 4,58 | > | 2,44 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2025 | 1,265 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 1,260 | 12. septembra 2025 |
| 2025 | 1,255 | 13. júna 2025 |
| 2025 | 1,278 | 14. marca 2025 |
| 2024 | 1,264 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 1,259 | 13. septembra 2024 |
| 2024 | 1,279 | 14. júna 2024 |
| 2024 | 1,249 | 15. marca 2024 |
| 2023 | 1,237 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 1,242 | 15. septembra 2023 |
| 2023 | 1,161 | 16. júna 2023 |
| 2023 | 1,141 | 17. marca 2023 |
| 2022 | 1,066 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,924 | 16. septembra 2022 |
| 2022 | 0,925 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,838 | 18. marca 2022 |
| 2021 | 0,836 | 17. septembra 2021 |
| 2021 | 0,837 | 18. júna 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |