iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) (OFBLAIEALGBUEU)
Ročná výkonnosť: 5,19 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 85,9862 USD (2 230 Sk)  | vlastné imanie: 46 903 943 USD (1 216 345 172 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,532 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,49 | < | 0,17 |
| Mesiac | -0,26 | < | 0,57 |
| Tri mesiace | -1,38 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | -1,54 | < | 1,57 |
| Rok | 5,19 | > | 2,77 |
| Tri roky | 6,66 | < | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 2,17 | < | 2,44 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 1,495 | 16. januára 2026 |
| 2025 | 1,476 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 1,387 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 1,322 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 1,326 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 1,299 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 1,215 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 1,246 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 1,303 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 1,246 | 16. júla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,50 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |