iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIJMEBUEU1)
Ročná výkonnosť: 10,23 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 |  | |
| podielový list: 93,2581 USD (2 413 Sk)  | vlastné imanie: 4 425 808 914 USD (114 497 139 833 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,407 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,04 | > | 0,00 |
| Mesiac | 0,77 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 3,23 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 9,15 | > | 1,42 |
| Rok | 10,23 | > | 1,72 |
| Tri roky | 30,04 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 9,15 | > | 2,27 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2025 | 0,479 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 0,453 | 17. októbra 2025 |
| 2025 | 0,423 | 12. septembra 2025 |
| 2025 | 0,482 | 15. augusta 2025 |
| 2025 | 0,442 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 0,470 | 13. júna 2025 |
| 2025 | 0,455 | 16. mája 2025 |
| 2025 | 0,426 | 18. apríla 2025 |
| 2025 | 0,456 | 14. marca 2025 |
| 2025 | 0,502 | 14. februára 2025 |
| 2025 | 0,472 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 0,465 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 0,372 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 0,285 | 18. októbra 2024 |
| 2024 | 0,430 | 13. septembra 2024 |
| 2024 | 0,424 | 16. augusta 2024 |
| 2024 | 0,408 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 0,481 | 14. júna 2024 |
| 2024 | 0,429 | 17. mája 2024 |
| 2024 | 0,442 | 19. apríla 2024 |
| 2024 | 0,483 | 15. marca 2024 |
| 2024 | 0,431 | 16. februára 2024 |
| 2024 | 0,431 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 0,476 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,422 | 17. novembra 2023 |
| 2023 | 0,419 | 13. októbra 2023 |
| 2023 | 0,490 | 15. septembra 2023 |
| 2023 | 0,400 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,453 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 0,299 | 16. júna 2023 |
| 2023 | 0,447 | 14. apríla 2023 |
| 2023 | 0,421 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,293 | 17. februára 2023 |
| 2023 | 0,431 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 0,416 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,376 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,458 | 14. októbra 2022 |
| 2022 | 0,329 | 16. septembra 2022 |
| 2022 | 0,361 | 12. augusta 2022 |
| 2022 | 0,365 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 0,405 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,355 | 13. mája 2022 |
| 2022 | 0,503 | 15. apríla 2022 |
| 2022 | 0,312 | 18. marca 2022 |
| 2022 | 0,409 | 11. februára 2022 |
| 2022 | 0,389 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 0,336 | 12. novembra 2021 |
| 2021 | 0,387 | 15. októbra 2021 |
| 2021 | 0,344 | 17. septembra 2021 |
| 2021 | 0,370 | 13. augusta 2021 |
| 2021 | 0,366 | 16. júla 2021 |
| 2021 | 0,313 | 18. júna 2021 |
| 2021 | 0,344 | 14. mája 2021 |
| 2021 | 0,396 | 16. apríla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |