EURIZON FUND BOND USD ST LTE 'R' (USD) ACC (OFXXXEFBUSLA)
Ročná výkonnosť: 0,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 122,7400 EUR  | vlastné imanie: 26 053 143 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,682 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,88 | > | -0,02 |
| Mesiac | -1,11 | < | 1,14 |
| Tri mesiace | 0,95 | > | -0,21 |
| Šesť mesiacov | 0,40 | > | 0,40 |
| Rok | 0,26 | < | 2,33 |
| Tri roky | 5,00 | < | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 1,64 | < | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 252,54 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 252,54 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |