EURIZON FUND GLOBAL BOND 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFGBA)
Ročná výkonnosť: -0,67 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 97,2800 EUR  | vlastné imanie: 23 742 496 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,250 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,17 | < | -0,02 |
| Mesiac | 0,97 | < | 1,14 |
| Tri mesiace | -0,04 | > | -0,21 |
| Šesť mesiacov | -0,59 | < | 0,40 |
| Rok | -0,67 | < | 2,33 |
| Tri roky | -2,12 | < | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | -0,71 | < | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 8 669,49 | 1 586,18 |
| Eisté predaje | - 8 669,49 | - 1 586,18 |
Poplatky
| Vstupný | 2,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |