YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH (OFXXXYEGBCZI)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 4.9.2026 |  | |
| podielový list: 9,8750 EUR  | vlastné imanie: 1 301 436 310 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| - | rastový |
| Výkonnosť k 4.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,35 | < | -0,02 |
| Mesiac | -1,23 | < | -0,08 |
| Tri mesiace | -1,24 | < | -0,29 |
| Šesť mesiacov | -2,88 | < | -0,05 |
| Rok | - | 1,05 | |
| Tri roky | - | 7,42 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 700 000,00 | 365 217,39 |
| Odkupy | 0,00 | 299 347,83 |
| Eisté predaje | 2 700 000,00 | 65 869,57 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,26 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |