Údaje o otvorených podielových fondoch k 7. 4. 2006
Pridajte názor13. 4. 2006 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská (v mil.
názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18516 | 22086,23 | 0,07 | 0,17 | 1,27 | 3,42 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1727 | 8808,76 | -0,01 | 0,09 | 0,83 | 3,43 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5077 | 7634,07 | 0,03 | 0,55 | 1,34 | 3,62 | Tatra AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11112,93 | 3210,13 | 0,07 | 0,6 | 1,46 | 3,51 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0081 | 1658,4 | 0 | 0,78 | 1,74 | 3,61 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1086 | 1492,96 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 3,36 | ISTRO AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,003 | 821,78 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | ČSOB AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0421 | 428,39 | -0,07 | 0,04 | 2,31 | 1,85 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,16 | 464,6 | 0,06 | 0,01 | 0,18 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0235 | 450,71 | 0,09 | 1,28 | x | x | OTP AM |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0031 | 366,13 | 0,02 | -0,32 | 0,31 | x | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,42 | 238,17 | 0,02 | 0,07 | 0,77 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4773,74 | 128 | 0,08 | 1,86 | 3,28 | 1,78 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,62 | 81,97 | 0,05 | -0,08 | 1,02 | 2,14 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0093 | 78,69 | 0,06 | 0,48 | x | x | AIG Funds |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,88 | 162,64 | 0,03 | 0,86 | 1,71 | 1,79 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,22 | 161,65 | -0,01 | 0,77 | 1,78 | x | ING Bank |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,83 | 243,43 | 0,04 | 1,82 | 3,31 | x | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,03 | 1016,94 | 0,04 | 1,01 | 2,11 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,79 | 16752,55 | 0,01 | 0,59 | 1,26 | 1,75 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0843 | 8336,35 | -1,03 | -4,88 | 0,72 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9166 | 8385,19 | -0,06 | -0,61 | 0,71 | 3,97 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,288 | 5082,91 | -0,06 | -1,73 | -0,77 | 3,06 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27248 | 5037,73 | 0,07 | -0,64 | 0,72 | 4,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0372 | 2062,24 | -0,02 | -0,37 | 0,95 | 4,05 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1409 | 1127,92 | -0,62 | -3,99 | -2,98 | x | AIG Funds |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4205 | 719,52 | -1,47 | -7,01 | -3,49 | 0,04 | Tatra AM |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1402 | 700,23 | -0,04 | -1,65 | -0,78 | 3,11 | AIG Funds |
| KBC Renta Slovakrenta | SKK | 21659,78 | 2824,... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|