VÚB AM - Peňažný eurový fond (OFVUBAMPK)
Ročná výkonnosť: -0,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017 |  | |
| podielový list: 0,0431 EUR  | vlastné imanie: 0 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu denominovaných v slovenských korunách, prinášajúcich pravidelný výnos, najmä vládou garantovaných dlhopisov, dlhopisov bonitných bánk a spoločností s maximálnou dobou do splatnosti 2 roky. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| iné | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,023 | 5. novembra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 1.11.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória iné - priemer | |
| Týždeň | - | 0,03 | |
| Mesiac | -0,05 | < | 0,12 |
| Tri mesiace | -0,08 | < | 0,74 |
| Šesť mesiacov | -0,22 | < | 1,18 |
| Rok | -0,26 | < | 2,37 |
| Tri roky | 0,78 | < | 4,11 |
| Tri roky (p.a.) | 0,26 | < | 1,30 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 63 020,15 | 174 862,01 |
| Odkupy | 122 024 640,50 | 3 015 163,41 |
| Eisté predaje | - 121 961 620,35 | - 2 840 301,40 |
Poplatky
| Vstupný | 0,25 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
| Správcovský+depozitársky | 0,61 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Bývalý VÚB AM - Peňažný korunový fond |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |