Údaje o otvorených podielových fondoch k 14. 4. 2006
Pridajte názor20. 4. 2006 - Peňažnénázov fondumenahodnota čistá hodnotavýkonnosť v %členskápodieluaktív fondu(v mil. v mene) posledný týždeň posledný polrok posledný rok posledné 3rokyspoločnosť asociácieSPORO Korunový peňažný fondSKK1,1859621864,960,070,271,323,41AM Slovenskej sporiteľneVÚBAM - Peňažný korunový fondSKK1,17328742,230,040,120,773,38VÚB AMTAM - Korunový peňažnýSKK1,50847563,830,050,571,353,58Tatra AMKBC Multi Cash CSOB SKKSKK11120,033169,510,060,71,463,46ČSOB AMTAM - Private korunový peňažný fondSKK1,0091645,850,090,841,793,61Tatra AMIAM KONTO - peňažnýSKK1,10921493,550,050,460,973,33ISTRO AMČSOB privátny korunový o.p.f.SKK1,0035895,140,05xxxČSOB AMPP - Korunový peňažný o.
Peňažné
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
| podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18596 | 21864,96 | 0,07 | 0,27 | 1,32 | 3,41 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1732 | 8742,23 | 0,04 | 0,12 | 0,77 | 3,38 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5084 | 7563,83 | 0,05 | 0,57 | 1,35 | 3,58 | Tatra AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11120,03 | 3169,51 | 0,06 | 0,7 | 1,46 | 3,46 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,009 | 1645,85 | 0,09 | 0,84 | 1,79 | 3,61 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1092 | 1493,55 | 0,05 | 0,46 | 0,97 | 3,33 | ISTRO AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0035 | 895,14 | 0,05 | x | x | x | ČSOB AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0431 | 424,55 | 0,1 | 0,16 | 2,37 | 1,84 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,18 | 453,76 | 0,02 | 0,05 | 0,16 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0244 | 450,97 | 0,09 | 1,34 | x | x | OTP AM |
| ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0036 | 352,03 | 0,05 | -0,4 | 0,32 | x | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,49 | 237,21 | 0,06 | 0,31 | 0,78 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4778,12 | 127,48 | 0,09 | 1,88 | 3,33 | 1,82 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,61 | 81,66 | -0,03 | -0,05 | 0,86 | 2,15 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0098 | 78,85 | 0,05 | 0,6 | x | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 33,9 | 165,99 | 0,06 | 0,89 | 1,74 | 1,79 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1085,72 | 159,17 | 0,05 | 0,78 | 1,8 | x | ING Bank N.V |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 112,91 | 240,97 | 0,07 | 1,83 | 3,28 | x | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,08 | 1009,76 | 0,06 | 1,03 | 2,15 | x | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 118,86 | 16730,68 | 0,06 | 0,63 | 1,29 | 1,75 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| názov fondu | mena | hodnota | čistá hodnota | výkonnosť v % | členská | |||
| podielu | aktív fondu | (v mil. v mene) posledný týždeň | posledný polrok | posledný rok | posledné 3roky | spoločnosť asociácie | ||
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,093 | 8334,39 | 0,8 | -3,57 | 1,66 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9166 | 8282,7 | 0 | -0,59 | 0,61 | 3,89 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2885 | 5023,23 | 0,04 | -1,63 | -0,86 | 3,05 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27285 | 4930,65 | 0,03 | -0,53 | 0,66 | 4,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0385 | 2047,37 | 0,03 | -0,3 | 0,92 | 4,03 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1408 | 1124,9 | -0,01 | -4,03 | -2,94 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1411 | 700,1 | 0,08 | -1,31 | -0,74 | 3,12 | AIG Funds Central Europe |
| KBC Renta Slovakrenta | SK... Celý článok si môžete prečítať tu »».
| |||||||