Údaje o otvorených podielových fondoch k 28. 7. 2006
Pridajte názor3. 8. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociácieVýkonnosťv percentáchPeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19036 19336,88 0,07 0,42 0,91 3,17 AM Slovenskej sporiteľne VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1731 7540,65 0,06 -0,07 0,23 3,05 VÚB AM TAM - Korunový peňažný SKK 1,5193 7286,25 0,11 0,84 1,65 3,45 Tatra AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19036 | 19336,88 | 0,07 | 0,42 | 0,91 | 3,17 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1731 | 7540,65 | 0,06 | -0,07 | 0,23 | 3,05 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5193 | 7286,25 | 0,11 | 0,84 | 1,65 | 3,45 | Tatra AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0136 | 2718,14 | 0,07 | x | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11185,55 | 2648,99 | 0,07 | 0,82 | 1,58 | 3,27 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0148 | 1595,1 | 0,15 | 0,81 | 1,84 | 3,32 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1098 | 1394,9 | 0,09 | 0,14 | 0,64 | 2,99 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0399 | 378,06 | 0,16 | -0,27 | 0,18 | 1,49 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,69 | 352,12 | 0,06 | 0,47 | 0,49 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0197 | 326,39 | 0,07 | 0,07 | 1,37 | x | OTP AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,06 | 193,06 | 0,08 | 0,55 | 0,87 | 3,23 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4840,43 | 127,55 | 0,09 | 2,15 | 3,91 | 2,19 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,12 | 192,75 | 0,06 | 1,1 | 1,94 | 1,81 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1092,13 | 128,59 | 0,1 | 0,88 | 1,79 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,85 | 86,42 | 0,15 | 0,54 | 0,7 | 2,11 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 119,06 | 0,18 | 0,53 | 0,53 | 1,03 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,4 | 224,83 | 0,11 | 2,11 | 3,89 | 2,48 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,72 | 1002,13 | 0,07 | 1,18 | 2,29 | 2,56 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,23 | 16309,09 | 0,02 | 0,58 | 1,17 | 1,63 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,55 | 3,52 | 0,18 | 2,02 | 3,35 | 1,7 | UniBanka |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,094 | 7386,06 | 0,18 | -2,13 | -2,27 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9096 | 6992,17 | 0,12 | -1,02 | -0,68 | 3,54 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2622 | 3832,97 | 0,11 | -1,38 | -1,28 | 3,48 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2552 | 3177,26 | 0,18 | -3,7 | -4,28 | 1,89 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0255 | 1796,06 | 0,18 | -0,82 | -0,41 | 3,9 | Tatra AM |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1002,86 | 583,58 | -0,07 | x | x | x | UniBanka |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4529 | 520,03 | -0,52 | 0,27 | -4,28 | -0,2 | Tatra AM |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1771 | 549,71 | 0,17 | -0,76 | -0,57 | 4,04 | ISTRO AM |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6427 | 255,85 | -0,2 | -2,81 |