Údaje o otvorených podielových fondoch k 11. 8. 2006
Pridajte názor17. 8. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociácieVýkonnosťv percentáchPeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,19218 19105,11 0,11 0,55 1,06 3,18 AM Slovenskej sporiteľne TAM - Korunový peňažný SKK 1,5216 7575,54 0,07 0,98 1,75 3,44 Tatra AM VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1745 7352,32 0,05 0,09 0,38 3,04 VÚB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Výkonnosť
v percentách
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,19218 | 19105,11 | 0,11 | 0,55 | 1,06 | 3,18 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5216 | 7575,54 | 0,07 | 0,98 | 1,75 | 3,44 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1745 | 7352,32 | 0,05 | 0,09 | 0,38 | 3,04 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0152 | 2853,41 | 0,08 | x | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11203,35 | 2597,64 | 0,08 | 0,95 | 1,66 | 3,31 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0162 | 1640,67 | 0,08 | 0,89 | 1,91 | 3,3 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1105 | 1384,98 | 0,05 | 0,24 | 0,68 | 2,94 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0415 | 374,18 | 0,06 | -0,4 | 0,45 | 1,5 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,76 | 343,28 | 0,07 | 0,52 | 0,57 | x | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0212 | 306,53 | 0,04 | 0,14 | 1,44 | x | OTP AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,14 | 188,16 | 0,08 | 0,63 | 0,91 | 3,17 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4851,48 | 125,29 | 0,13 | 2,24 | 4,03 | 2,26 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,16 | 191,24 | 0,06 | 1,12 | 2 | 1,82 | ČSOB AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0171 | 84,37 | 0,06 | 0,86 | 1,47 | x | AIG Funds Central Europe |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1093,67 | 130,47 | 0,11 | 0,94 | 1,86 | x | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 38,84 | 86,13 | -0,05 | 0,36 | 0,73 | 2,15 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,65 | 118,29 | 0 | 0,36 | 0,53 | x | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 114,64 | 231,51 | 0,14 | 2,18 | 4,01 | 2,53 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 84,81 | 989,44 | 0,07 | 1,21 | 2,33 | 2,57 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,34 | 16381,74 | 0,05 | 0,61 | 1,2 | 1,63 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0902 | 7010,99 | -0,37 | -4,07 | -2,59 | x | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9121 | 6816,55 | 0,2 | -0,77 | -0,56 | 3,55 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,26627 | 3802,96 | 0,12 | -0,91 | -0,91 | 3,57 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2566 | 2809,45 | 0,08 | -3,36 | -4,08 | 1,9 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,027 | 1734,16 | 0,13 | -0,73 | -0,36 | 3,85 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,117 | 980,68 | 0,01 | -4,92 | -5,13 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,136 | 670,35 | 0,18 | -1,09 | -1,95 | 2,74 | AIG Funds Central Europe |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1008,27 | 585,43 | 0,39 | x | x | x | UniBanka |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,424 | 504,49 | -1,85 | -2,14 | -4,92 | -1,16 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6278 | 243,97 | -1,55 | -6,65 | -5,81 | -6,5 | VÚB AM |
| IAM - Dlhopisový koru... Celý článok si môžete prečítať tu »».
|