Údaje o otvorených podielových fondoch k 13. 10. 2006
Pridajte názor19. 10. 2006 - názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fonduv % (v mil. v mene)Výkonnosťv percentáchposledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosťasociáciePeňažné SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20119 18118,24 0,09 1,28 1,56 3,15 AM Slovenskej sporiteľne TAM - Korunový peňažný SKK 1,5316 8853,82 0,07 1,54 2,12 3,39 Tatra AM VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1828 7964,64 0,09 0,82 0,94 2,97 VÚB AM ČSOB privátny korunový o.p.f.
názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu
v % (v mil. v mene)Výkonnosť
v percentách
posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť
asociácie
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,20119 | 18118,24 | 0,09 | 1,28 | 1,56 | 3,15 | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5316 | 8853,82 | 0,07 | 1,54 | 2,12 | 3,39 | Tatra AM |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1828 | 7964,64 | 0,09 | 0,82 | 0,94 | 2,97 | VÚB AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,0226 | 3399,33 | 0,09 | 1,9 | x | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11291,59 | 2580,15 | 0,09 | 1,54 | 2,25 | 3,28 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0238 | 1574,6 | 0,05 | 1,47 | 2,32 | 3,27 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1205 | 1345,26 | 0,06 | 1,02 | 1,49 | 2,95 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0477 | 345,33 | 0,11 | 0,44 | 0,6 | 1,95 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 107,26 | 299,1 | -0,06 | 1,02 | 1,06 | 2,35 | UniBanka |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0284 | 269,39 | 0,11 | 0,39 | 1,73 | x | OTP AM |
| KBC Multi Cash USD | USD | 4892,98 | 105,38 | 0,09 | 2,4 | 4,33 | 2,53 | ČSOB AM |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 110,99 | 147,75 | 0,08 | 1,37 | 1,69 | 3,1 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,31 | 180,64 | 0,03 | 1,21 | 2,11 | 1,87 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1101,24 | 166,58 | 0,04 | 1,43 | 2,22 | x | ING Bank |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0238 | 90,19 | 0,06 | 1,39 | 1,99 | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,06 | 84,7 | -0,08 | 1,17 | 1,11 | 2,23 | ČSOB AM |
| Pioneer Funds - Euro Short Term | EUR | 5,66 | 84,15 | 0 | 0,53 | 0,71 | 1,03 | UniBanka |
| CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 115,66 | 204,68 | 0,04 | 2,44 | 4,31 | 2,77 | HVB Bank |
| CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 85,25 | 948,03 | 0,05 | 1,39 | 2,44 | 2,61 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 119,67 | 17017,22 | 0,04 | 0,68 | 1,31 | 1,64 | ČSOB AM |
Dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,0817 | 5675,74 | 0,67 | -1,03 | -4,57 | 3,81 | VÚB AM |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9391 | 6524,38 | 0,07 | 1,17 | 0,58 | 3,82 | Tatra AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28472 | 3634,49 | 0,04 | 0,93 | 0,4 | 3,88 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2759 | 2351,8 | 0,02 | -0,98 | -2,6 | 2,35 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0789 | 1621,67 | 0,09 | 1 | 0,7 | 3,88 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,103 | 943,89 | -0,27 | -3,31 | -7,21 | x | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1492 | 669,76 | 0,06 | 0,71 | -0,61 | 2,98 | AIG Funds Central Europe |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,423 | 485,17 | -1,12 | 0,25 | -6,23 | -0,39 | Tatra AM |
| Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge | SKK | 1013,95 | 512,01 | 0,44 Celý článok si môžete prečítať tu »».
|