Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. 11. 2006

Pridajte názor  Zdroj:

23. 11. 2006 - Údaje o otvorených podielových fondoch k 17.11. 2006

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,20719 18098,91 0,05 1,68 2,28 3,19 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5376 10529,09 0,07 1,69 2,53 3,38 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1879 9360,91 0,07 1,68 1,77 2,98 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0269 3713,73 0,08 2,01 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11341,57 2510,92 0,08 1,8 2,8 3,18 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0282 1643,48 0,07 1,63 2,59 3,27 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,127 1343,58 0,07 1,5 2,33 3,03 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0522 331,63 0,04 1,6 0,69 2,22 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 107,87 278,92 0,02 1,45 2 2,42 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0339 252,26 0,07 0,69 2,14 x OTP AM
KBC Multi Cash USD USD 4916,03 104,43 0,09 2,47 4,49 2,68 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 111,62 140,17 0,07 1,68 2,77 3,15 HVB Bank
KBC Multi Cash Euro EUR 34,39 182,21 0,06 1,24 2,26 1,9 ČSOB AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0277 98,02 0,04 1,57 2,45 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1105,79 139,74 0,05 1,68 2,56 3 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,2 84,77 0,05 1,21 1,82 2,23 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,67 70,53 0 0,71 1,07 1,03 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,21 202,15 0,09 2,45 4,46 2,9 HVB Bank
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,51 1128,65 0,07 1,4 2,58 2,63 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 119,89 17362,94 0,03 0,75 1,53 1,66 ČSOB AM

Dlhopisové

...

Celý článok si môžete prečítať tu »».

Zdielať na FacebookuPridajte názor
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9508 6523,44 0,07 1,85 1,83 4,05 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0823 5200,57 -0,06 -1,2 -2,1 4,87 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,29514 3589,08 -0,02 2,02 1,9 4,2 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2867 2232,14 -0,01 1,34 -0,53 2,74 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1048 1643,33 0,06 1,61 1,85 4,14 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1134 936,86 0,31 -2,45 -3,53 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1549 670,06 0,02 1,36 1,17 3,41 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3925 466,5 -1,35 -2,58 -6,74 -1 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1019,24 491,92 -0,03 1,39