CRA prehodnocovala ratingy slovenských otvorených podielových fondov

Bratislava 21. októbra (TASR) Ratingová agentúra CRA Rating Agency prehodnotila ratingové hodnotenie slovenských otvorených podielových fondov (OPF) k 3. štvrťroku 2002.

Z hodnotených akciových získal OPF Fond JTAM Japan, ktorého benchmarkom je akciový index NIKKEI 225, päť hviezdičiek a fond JTAM Euro, ktorého výkonnosť je porovnávaná s akciovým indexom Dow Jones Eurostoxx 50, štyri hviezdičky. Najzásadnejšou zmenou posledného štvrťroka je presadenie sa fondu JTAM Renta globálny akciový vďaka dvojhviezdičkovému zlepšeniu na samotný vrchol. Konkurenčným fondom zo skupiny J&T Asset Management prenechali miesto na výslní fondy TAM Európsky akciový a TAM Americký akciový fond, pričom Európsky akciový fond päťhviezdičkový vrchol opustil prvýkrát od vstupného hodnotenia, vykonaného k 4. januára. Oba fondy zhodne stratili po jednej hviezdičke a majú štyri hviezdičky. Situácia na dne sa od posledného hodnotenia nezmenila. JTAM Hi-tech akciový sa prepadol na chvost skupiny hodnotených fondov už v hodnotení k 28. júnu a zotrváva na ňom spoločne s IAM Globálnym technologickým, v ktorého portfóliu sú v najväčšej miere zastúpené indexové akcie Nasdaq 100 Trust, Motorola, Cisco Systems, Texas Instruments a Oracle software.

V skupine 11 dlhopisových fondov sa neudiali výrazné zmeny v porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím. Jednu hviezdičku stratil fond Amslico Príjmový dlhopisový a opustil tak čelo skupiny. S piatimi hviezdičkami vo vedení zostali fondy TAM Korunový dlhopisový a VUBAM Korunový. Jednu hviezdičku naopak získal TAM Euro dlhopisový a je v súčasnosti na úrovni troch hviezdičiek. Nováčikmi v hodnotení sú fondy IAM - Dlhopisový korunový, JTAM - Euro bond dlhopisový a JTAM - U.S. Bond dlhopisový. Fond IAM - Dlhopisový korunový, ktorého benchmarkom je index štátnych dlhopisov Slovenskej republiky SDX-G, získal na úvod štyri hviezdičky. Fondy investičnej spoločnosti J&T Asset Management Euro bond dlhopisový a U.S. Bond dlhopisový, zamerané na podnikové a vládne bondy denominované v eurách, resp. dolároch, získali hviezdičky tri. Najnižší počet hviezdičiek zaknihovali podobne ako v minulom období fondy TAM Dolárový dlhopisový, investujúci do cenných papierov vydaných vládou USA, a VUBAM Dolárový s investičnou stratégiou, orientovanou na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov so širokým zameraním na všetky sektory.

Skupina zmiešaných fondov má zatiaľ iba 5 subjektov - minimálny počet, ktorý metodika CRA Fond Scoringu vyžaduje. V rozdelení hviezdičiek nenastala oproti minulému období žiadna zmena. V skupine naďalej pokračuje dominancia fondov Prvej penzijnej Eurofond a Bonus - so ziskom piatich hviezdičiek. IAM Medzinárodný vyvážený fond, ktorého portfólio predstavuje kombináciu investícií do nástrojov s pravidelným úrokovým výnosom denominovaných v slovenských korunách a "Blue Chips" obchodovaných na najvýznamnejších svetových burzách, udržuje svoje hodnotenie na troch hviezdičkách. Fond TAM Medzinárodný akciovo-dlhopisový, ktorý zhodnocuje prostriedky cez obchody s dlhopismi denominovanými v slovenských korunách a akciami zahraničných spoločností, si zachoval minulé ohodnotenie s dvoma hviezdičkami. Na konci skupiny zostal s jednou hviezdičkou osamotený fond Amslico Zahraničný rastový, zameraný na akcie vysoko bonitných zahraničných spoločností.

Podrobné informácie o scoringu nájdete v našej sekcii Scoring fondov