ČSOB Dlhopisový o.p.f. (OFIAMDLH)
Ročná výkonnosť: 1,21 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 14.2.2020 |  | |
| podielový list: 0,0457 EUR  | vlastné imanie: 0 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje predovšetkým do cenných papierov a iných nástrojov s pevným príjmom denominovaných v slovenských korunách | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,877 | 3. septembra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | - | -0,49 | |
| Mesiac | 0,22 | > | -0,20 |
| Tri mesiace | 0,26 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 0,06 | < | 0,41 |
| Rok | 1,21 | < | 2,17 |
| Tri roky | -0,92 | < | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | -0,31 | < | 0,55 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 96,000 | 3. júna 2016 |
| 2005 | 0,053 | 18. februára 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 667,68 |
| Odkupy | 2 453 987,00 | 57 029,80 |
| Eisté predaje | - 2 453 987,00 | - 55 362,12 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Prestupný poplatok vo výške 0,25% (minimálne 250 Sk, maximálne 5 000 Sk) |
| Správcovský+depozitársky | 1,42 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Investovanie je možné v SKK, USD a EUR |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |