AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 7,06 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 8.5.2026 |  | |
| podielový list: 75,3200 EUR  | vlastné imanie: 6 557 410 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,655 | rastový |
| Výkonnosť k 8.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,90 | > | 0,39 |
| Mesiac | -0,17 | < | 0,47 |
| Tri mesiace | -0,25 | < | -0,23 |
| Šesť mesiacov | 2,39 | > | 0,64 |
| Rok | 7,06 | > | 2,39 |
| Tri roky | 13,62 | > | 7,60 |
| Tri roky (p.a.) | 4,35 | > | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 900,47 | 3 082,03 |
| Odkupy | 11 266,57 | 11 096,04 |
| Eisté predaje | - 9 366,10 | - 8 014,01 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |