AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 5,32 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 15.5.2026 |  | |
| podielový list: 74,8000 EUR  | vlastné imanie: 6 485 747 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,710 | rastový |
| Výkonnosť k 15.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,69 | < | -0,24 |
| Mesiac | -1,59 | < | -0,19 |
| Tri mesiace | -1,53 | < | -0,82 |
| Šesť mesiacov | 1,29 | > | 0,33 |
| Rok | 5,32 | > | 1,96 |
| Tri roky | 13,56 | > | 7,70 |
| Tri roky (p.a.) | 4,33 | > | 2,37 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 011,75 | 3 040,85 |
| Odkupy | 14 526,83 | 11 270,24 |
| Eisté predaje | - 11 515,08 | - 8 229,39 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |