AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 6,69 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.5.2026 |  | |
| podielový list: 74,6500 EUR  | vlastné imanie: 6 516 932 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,634 | rastový |
| Výkonnosť k 1.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,07 | < | -0,07 |
| Mesiac | 0,57 | < | 0,58 |
| Tri mesiace | -0,48 | < | -0,46 |
| Šesť mesiacov | 1,51 | > | 0,21 |
| Rok | 6,69 | > | 2,15 |
| Tri roky | 13,69 | > | 7,35 |
| Tri roky (p.a.) | 4,37 | > | 2,26 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 665,52 | 3 080,05 |
| Odkupy | 6 138,53 | 10 929,82 |
| Eisté predaje | - 4 473,01 | - 7 849,78 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |