AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 5,92 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 71,6000 EUR  | vlastné imanie: 8 848 258 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,572 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,19 | > | 0,33 |
| Mesiac | 0,52 | < | 0,78 |
| Tri mesiace | 5,95 | > | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 3,77 | > | 2,19 |
| Rok | 5,92 | > | 4,82 |
| Tri roky | 2,93 | > | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | 0,97 | > | -0,47 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 177,66 | 4 449,94 |
| Odkupy | 16 735,31 | 14 005,94 |
| Eisté predaje | - 13 557,65 | - 9 555,99 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |