AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 1,52 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 12.12.2025 |  | |
| podielový list: 73,4800 EUR  | vlastné imanie: 6 857 282 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,169 | rastový |
| Výkonnosť k 12.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,90 | < | -0,05 |
| Mesiac | -0,50 | < | 0,10 |
| Tri mesiace | 1,94 | > | 0,02 |
| Šesť mesiacov | 4,54 | > | 1,19 |
| Rok | 1,52 | < | 1,79 |
| Tri roky | 15,86 | > | 7,51 |
| Tri roky (p.a.) | 5,03 | > | 2,30 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 375,14 | 3 249,49 |
| Odkupy | 17 285,67 | 10 640,27 |
| Eisté predaje | - 14 910,53 | - 7 390,77 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |