AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 3,01 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 |  | |
| podielový list: 75,0100 EUR  | vlastné imanie: 6 760 338 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,211 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,31 | < | 0,18 |
| Mesiac | 1,13 | > | 0,49 |
| Tri mesiace | 2,00 | > | 0,20 |
| Šesť mesiacov | 5,74 | > | 1,33 |
| Rok | 3,01 | > | 2,39 |
| Tri roky | 14,29 | > | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | 4,55 | > | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 845,96 | 3 226,46 |
| Odkupy | 15 107,68 | 10 511,00 |
| Eisté predaje | - 13 261,72 | - 7 284,55 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |