AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 7,94 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 14.8.2026 |  | |
| podielový list: 77,3300 EUR  | vlastné imanie: 6 492 958 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,700 | rastový |
| Výkonnosť k 14.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,36 | < | 0,13 |
| Mesiac | 0,30 | > | 0,22 |
| Tri mesiace | 3,38 | > | 0,35 |
| Šesť mesiacov | 1,80 | > | -0,09 |
| Rok | 7,94 | > | 1,43 |
| Tri roky | 16,04 | > | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 5,08 | > | 2,42 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 415,59 | 2 904,80 |
| Odkupy | 5 798,97 | 10 883,64 |
| Eisté predaje | - 3 383,38 | - 7 978,84 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |