AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 10,52 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2026 |  | |
| podielový list: 77,6500 EUR  | vlastné imanie: 6 686 402 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,653 | rastový |
| Výkonnosť k 26.6.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,61 | > | 0,23 |
| Mesiac | 2,74 | > | 0,46 |
| Tri mesiace | 5,37 | > | 1,47 |
| Šesť mesiacov | 5,12 | > | 1,13 |
| Rok | 10,52 | > | 2,24 |
| Tri roky | 15,88 | > | 8,14 |
| Tri roky (p.a.) | 5,03 | > | 2,51 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 689,36 | 2 970,72 |
| Odkupy | 14 075,52 | 11 078,87 |
| Eisté predaje | - 11 386,16 | - 8 108,15 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |