AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 3,68 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 71,5100 EUR  | vlastné imanie: 8 123 155 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,200 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -2,46 | < | -0,49 |
| Mesiac | -2,96 | < | -0,20 |
| Tri mesiace | -0,79 | < | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 1,06 | > | 0,41 |
| Rok | 3,68 | > | 2,17 |
| Tri roky | 8,51 | > | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | 2,76 | > | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 735,43 | 3 907,85 |
| Odkupy | 7 072,01 | 15 538,73 |
| Eisté predaje | - 4 336,58 | - 11 630,88 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |