AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 3,38 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 27.3.2026 |  | |
| podielový list: 73,6900 EUR  | vlastné imanie: 6 485 838 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,927 | rastový |
| Výkonnosť k 27.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,11 | > | -0,22 |
| Mesiac | -3,57 | < | -1,47 |
| Tri mesiace | -0,24 | > | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 2,15 | > | -0,10 |
| Rok | 3,38 | > | 1,45 |
| Tri roky | 12,21 | > | 6,74 |
| Tri roky (p.a.) | 3,92 | > | 2,08 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 182,89 | 3 119,30 |
| Odkupy | 4 511,86 | 10 811,72 |
| Eisté predaje | - 1 328,97 | - 7 692,43 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |