AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 10,04 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 27.3.2026 |  | |
| podielový list: 85,1600 USD (2 228 Sk)  | vlastné imanie: 2 863 703 USD (74 908 317 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,401 | rastový |
| Výkonnosť k 27.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,33 | < | -0,22 |
| Mesiac | -5,92 | < | -1,47 |
| Tri mesiace | -1,86 | < | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 0,65 | > | -0,10 |
| Rok | 10,04 | > | 1,45 |
| Tri roky | 18,96 | > | 6,74 |
| Tri roky (p.a.) | 5,96 | > | 2,08 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |