AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 7,74 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 90,3500 USD (2 327 Sk)  | vlastné imanie: 2 761 658 USD (71 115 228 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,482 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,57 | > | -0,09 |
| Mesiac | 2,81 | > | 0,29 |
| Tri mesiace | 3,23 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | 0,32 | > | -0,37 |
| Rok | 7,74 | > | 1,29 |
| Tri roky | 23,48 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 7,28 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |