AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 10,06 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 79,6400 USD (2 165 Sk)  | vlastné imanie: 2 860 646 USD (77 772 592 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,755 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,89 | > | 0,33 |
| Mesiac | 1,48 | > | 0,78 |
| Tri mesiace | 9,92 | > | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 5,65 | > | 2,19 |
| Rok | 10,06 | > | 4,82 |
| Tri roky | -2,46 | < | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | -0,83 | < | -0,47 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 636,52 |
| Odkupy | 0,00 | 14,45 |
| Eisté predaje | 0,00 | 622,07 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |