AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 2,38 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2026 |  | |
| podielový list: 87,0300 USD (2 336 Sk)  | vlastné imanie: 2 648 867 USD (71 091 118 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,736 | rastový |
| Výkonnosť k 2.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,98 | < | -0,11 |
| Mesiac | -3,70 | < | -0,92 |
| Tri mesiace | -2,30 | < | -1,75 |
| Šesť mesiacov | 1,19 | > | -0,41 |
| Rok | 2,38 | > | -0,21 |
| Tri roky | 26,63 | > | 7,47 |
| Tri roky (p.a.) | 8,19 | > | 2,31 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |