AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 2,79 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 77,9700 USD (2 164 Sk)  | vlastné imanie: 2 785 845 USD (77 301 606 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,053 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,95 | > | -0,49 |
| Mesiac | 1,97 | > | -0,20 |
| Tri mesiace | 2,08 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | -1,23 | < | 0,41 |
| Rok | 2,79 | > | 2,17 |
| Tri roky | 7,87 | > | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | 2,56 | > | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 360,60 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 360,60 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |