EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 1,60 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.5.2026 |  | |
| podielový list: 0,0533 EUR  | vlastné imanie: 281 560 242 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,671 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 1.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,11 | < | -0,07 |
| Mesiac | 0,45 | < | 0,58 |
| Tri mesiace | -0,69 | < | -0,46 |
| Šesť mesiacov | -0,38 | < | 0,21 |
| Rok | 1,60 | < | 2,15 |
| Tri roky | 11,49 | > | 7,35 |
| Tri roky (p.a.) | 3,69 | > | 2,26 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 479 990,21 | 1 266 149,43 |
| Odkupy | 1 868 038,77 | 1 465 265,07 |
| Eisté predaje | - 1 388 048,56 | - 199 115,64 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |