EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 1,77 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 8.5.2026 |  | |
| podielový list: 0,0535 EUR  | vlastné imanie: 280 896 478 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,673 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 8.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,24 | < | 0,39 |
| Mesiac | 0,41 | < | 0,47 |
| Tri mesiace | -0,48 | < | -0,23 |
| Šesť mesiacov | 0,09 | < | 0,64 |
| Rok | 1,77 | < | 2,39 |
| Tri roky | 11,65 | > | 7,60 |
| Tri roky (p.a.) | 3,74 | > | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 549 698,55 | 1 258 646,91 |
| Odkupy | 1 881 303,03 | 1 491 274,16 |
| Eisté predaje | - 1 331 604,48 | - 232 627,25 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |