EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 3,13 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 0,0536 EUR  | vlastné imanie: 299 544 103 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,494 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,10 | < | 0,17 |
| Mesiac | 0,47 | < | 0,57 |
| Tri mesiace | 0,09 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 1,03 | < | 1,57 |
| Rok | 3,13 | > | 2,77 |
| Tri roky | 12,42 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 3,98 | > | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 219 658,30 | 1 532 191,35 |
| Odkupy | 1 672 714,93 | 1 191 013,44 |
| Eisté predaje | - 453 056,63 | 341 177,90 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |