EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 4,01 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 0,0521 EUR  | vlastné imanie: 284 635 890 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,493 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,85 | < | -0,49 |
| Mesiac | -0,44 | < | -0,20 |
| Tri mesiace | -0,17 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 1,56 | > | 0,41 |
| Rok | 4,01 | > | 2,17 |
| Tri roky | 2,22 | > | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | 0,73 | > | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 313 488,54 | 2 585 990,69 |
| Odkupy | 907 143,57 | 413 903,35 |
| Eisté predaje | 406 344,97 | 2 172 087,33 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |