EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 1,44 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 0,0538 EUR  | vlastné imanie: 271 699 800 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,823 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,09 | < | 0,03 |
| Mesiac | 0,53 | < | 0,56 |
| Tri mesiace | 1,36 | > | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 0,81 | < | 0,91 |
| Rok | 1,44 | < | 2,06 |
| Tri roky | 12,67 | > | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 4,06 | > | 2,62 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 213 301,60 | 1 084 665,18 |
| Odkupy | 1 716 031,94 | 1 501 268,83 |
| Eisté predaje | - 1 502 730,34 | - 416 603,64 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |