EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 2,38 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 |  | |
| podielový list: 0,0534 EUR  | vlastné imanie: 298 603 895 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,529 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,13 | < | 0,00 |
| Mesiac | -0,05 | < | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,31 | < | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 1,27 | < | 1,42 |
| Rok | 2,38 | > | 1,72 |
| Tri roky | 12,24 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 3,92 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 369 113,10 | 1 620 187,97 |
| Odkupy | 1 109 912,99 | 1 135 148,14 |
| Eisté predaje | 259 200,11 | 485 039,83 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |