Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: 0,76 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 |  | |
| podielový list: 163,8600 EUR  | vlastné imanie: 2 018 162 553 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,985 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,34 | > | 0,18 |
| Mesiac | 0,79 | > | 0,49 |
| Tri mesiace | -0,41 | < | 0,20 |
| Šesť mesiacov | 0,22 | < | 1,33 |
| Rok | 0,76 | < | 2,39 |
| Tri roky | 3,97 | < | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | 1,31 | < | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 5 584,95 |
| Odkupy | 80 459,51 | 29 509,39 |
| Eisté predaje | - 80 459,51 | - 23 924,44 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |