Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -1,56 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 160,1500 EUR  | vlastné imanie: 1 622 404 641 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,077 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,48 | < | -0,09 |
| Mesiac | -0,39 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | -0,79 | < | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -3,23 | < | -0,37 |
| Rok | -1,56 | < | 1,29 |
| Tri roky | 4,07 | < | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 1,34 | < | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 094,95 |
| Odkupy | 14 743,92 | 37 417,48 |
| Eisté predaje | - 14 743,92 | - 36 322,53 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |