Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -0,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 |  | |
| podielový list: 162,9200 EUR  | vlastné imanie: 1 879 174 858 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,145 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,02 | > | 0,42 |
| Mesiac | 0,61 | < | 0,93 |
| Tri mesiace | -0,48 | < | -0,11 |
| Šesť mesiacov | -1,24 | < | 0,60 |
| Rok | -0,26 | < | 2,81 |
| Tri roky | 5,61 | < | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 1,84 | < | 2,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 4 332,56 |
| Odkupy | 0,00 | 24 014,12 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 19 681,57 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |