Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: 2,21 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 |  | |
| podielový list: 163,3900 EUR  | vlastné imanie: 1 935 253 146 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,346 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,87 | < | -0,45 |
| Mesiac | -0,14 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | 0,31 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 0,34 | < | 0,98 |
| Rok | 2,21 | < | 2,41 |
| Tri roky | 5,92 | < | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 1,94 | < | 2,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 5 154,18 |
| Odkupy | 3 427,97 | 24 790,20 |
| Eisté predaje | - 3 427,97 | - 19 636,03 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |