Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -0,44 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 159,8600 EUR  | vlastné imanie: 2 009 278 739 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,816 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -2,55 | < | -0,49 |
| Mesiac | -2,47 | < | -0,20 |
| Tri mesiace | -3,94 | < | -0,57 |
| Šesť mesiacov | -1,84 | < | 0,41 |
| Rok | -0,44 | < | 2,17 |
| Tri roky | -9,60 | < | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | -3,31 | < | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 10 000,00 | 54 699,31 |
| Odkupy | 54 280,04 | 24 080,03 |
| Eisté predaje | - 44 280,04 | 30 619,28 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |