Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 1,33 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.5.2026 |  | |
| podielový list: 99,1500 EUR  | vlastné imanie: 4 578 124 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,385 | rastový |
| Výkonnosť k 1.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,43 | < | -0,07 |
| Mesiac | 0,28 | < | 0,58 |
| Tri mesiace | -1,26 | < | -0,46 |
| Šesť mesiacov | -1,03 | < | 0,21 |
| Rok | 1,33 | < | 2,15 |
| Tri roky | 11,04 | > | 7,35 |
| Tri roky (p.a.) | 3,55 | > | 2,26 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 31 595,44 |
| Odkupy | 0,00 | 14 534,71 |
| Eisté predaje | 0,00 | 17 060,73 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |