Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 7,94 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 8.11.2024 |  | |
| podielový list: 96,6500 EUR  | vlastné imanie: 3 556 700 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,397 | rastový |
| Výkonnosť k 8.11.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,60 | > | 0,41 |
| Mesiac | 0,44 | > | 0,10 |
| Tri mesiace | 1,56 | > | 0,53 |
| Šesť mesiacov | 3,68 | > | 1,96 |
| Rok | 7,94 | > | 5,01 |
| Tri roky | -6,44 | < | -0,98 |
| Tri roky (p.a.) | -2,19 | < | -0,42 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 148 650,03 | 7 838,17 |
| Odkupy | 6 885,27 | 13 789,10 |
| Eisté predaje | 141 764,76 | - 5 950,92 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |