Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 3,31 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 100,0600 EUR  | vlastné imanie: 4 609 940 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,183 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,13 | < | 0,17 |
| Mesiac | 0,63 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | -0,13 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 1,10 | < | 1,57 |
| Rok | 3,31 | > | 2,77 |
| Tri roky | 11,85 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 3,80 | > | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 33 295,56 |
| Odkupy | 11 402,92 | 13 766,44 |
| Eisté predaje | - 11 402,92 | 19 529,12 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |