Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 2,99 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 |  | |
| podielový list: 99,7900 EUR  | vlastné imanie: 4 827 955 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,388 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,09 | < | -0,45 |
| Mesiac | -0,64 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | 0,04 | < | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 0,42 | < | 0,98 |
| Rok | 2,99 | > | 2,41 |
| Tri roky | 13,35 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 4,26 | > | 2,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 30 957,08 |
| Odkupy | 19 365,64 | 13 623,57 |
| Eisté predaje | - 19 365,64 | 17 333,52 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |