Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 7,51 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.11.2024 |  | |
| podielový list: 87,4300 EUR  | vlastné imanie: 4 303 753 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,985 | rastový |
| Výkonnosť k 1.11.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,39 | < | -0,18 |
| Mesiac | -1,85 | < | -0,37 |
| Tri mesiace | 0,42 | > | 0,13 |
| Šesť mesiacov | 0,68 | < | 1,80 |
| Rok | 7,51 | > | 4,65 |
| Tri roky | -8,24 | < | -1,17 |
| Tri roky (p.a.) | -2,83 | < | -0,48 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 32 899,00 | 27 034,86 |
| Odkupy | 0,00 | 11 237,40 |
| Eisté predaje | 32 899,00 | 15 797,45 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |