Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 1,97 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.3.2026 |  | |
| podielový list: 89,4100 EUR  | vlastné imanie: 3 787 337 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,378 | rastový |
| Výkonnosť k 13.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,09 | > | -0,38 |
| Mesiac | 0,97 | > | -0,66 |
| Tri mesiace | 1,83 | > | -0,09 |
| Šesť mesiacov | 4,60 | > | 0,38 |
| Rok | 1,97 | < | 2,13 |
| Tri roky | 6,96 | < | 7,53 |
| Tri roky (p.a.) | 2,27 | < | 2,31 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 5 000,00 | 14 640,97 |
| Odkupy | 7 090,83 | 36 844,76 |
| Eisté predaje | - 2 090,83 | - 22 203,79 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |