Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: -3,86 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 27.2.2026 |  | |
| podielový list: 88,8200 EUR  | vlastné imanie: 3 922 782 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 9,844 | rastový |
| Výkonnosť k 27.2.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,21 | < | 0,23 |
| Mesiac | 2,10 | > | 0,69 |
| Tri mesiace | -0,07 | < | 0,69 |
| Šesť mesiacov | 5,05 | > | 1,70 |
| Rok | -3,86 | < | 2,39 |
| Tri roky | 5,99 | < | 8,83 |
| Tri roky (p.a.) | 1,96 | < | 2,72 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 19 375,19 |
| Odkupy | 33 173,47 | 34 647,83 |
| Eisté predaje | - 33 173,47 | - 15 272,64 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |