Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 5,74 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 88,0900 EUR  | vlastné imanie: 4 229 015 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,113 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,96 | > | 0,33 |
| Mesiac | 0,99 | > | 0,78 |
| Tri mesiace | -0,55 | < | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 1,16 | < | 2,19 |
| Rok | 5,74 | > | 4,82 |
| Tri roky | -7,68 | < | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | -2,63 | < | -0,47 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 53 000,00 | 23 739,17 |
| Odkupy | 11 942,99 | 10 260,29 |
| Eisté predaje | 41 057,01 | 13 478,88 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |