Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 7,85 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 |  | |
| podielový list: 87,7000 EUR  | vlastné imanie: 3 728 137 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,983 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,66 | < | 0,42 |
| Mesiac | -0,95 | < | 0,93 |
| Tri mesiace | -1,00 | < | -0,11 |
| Šesť mesiacov | 1,24 | > | 0,60 |
| Rok | 7,85 | > | 2,81 |
| Tri roky | 7,63 | < | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 2,48 | > | 2,41 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 13 216,96 |
| Odkupy | 8 798,32 | 35 677,57 |
| Eisté predaje | - 8 798,32 | - 22 460,61 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |