iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) (OFBLAIFRBUEEH)
Ročná výkonnosť: 2,57 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 20.3.2026 |  | |
| podielový list: 4,3000 USD (112 Sk)  | vlastné imanie: 59 858 934 USD (1 560 631 976 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,268 | rastový |
| Výkonnosť k 20.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,02 | > | -0,19 |
| Mesiac | 0,07 | > | -1,04 |
| Tri mesiace | 0,57 | > | -0,46 |
| Šesť mesiacov | 1,20 | > | 0,12 |
| Rok | 2,57 | > | 1,66 |
| Tri roky | 6,57 | < | 7,07 |
| Tri roky (p.a.) | 2,15 | < | 2,18 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2025 | 0,110 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 0,105 | 16. mája 2025 |
| 2024 | 0,131 | 17. mája 2024 |
| 2023 | 0,139 | 17. novembra 2023 |
| 2022 | 0,053 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,014 | 13. mája 2022 |
| 2021 | 0,015 | 14. mája 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,12 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |