iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) (OFBLAIFRBUEEH)
Ročná výkonnosť: 4,86 %
Zobraziť v EUR |
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 4,4497 USD (121 Sk) | vlastné imanie: 40 958 643 USD (1 113 545 774 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
4,207 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,08 | < | 0,33 |
Mesiac | 0,34 | < | 0,78 |
Tri mesiace | 0,98 | < | 1,49 |
Šesť mesiacov | 2,18 | < | 2,19 |
Rok | 4,86 | > | 4,82 |
Tri roky | 4,31 | > | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | 1,42 | > | -0,47 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (USD) | Dátum |
2024 | 0,131 | 17. mája 2024 |
2023 | 0,139 | 17. novembra 2023 |
2022 | 0,053 | 18. novembra 2022 |
2022 | 0,014 | 13. mája 2022 |
2021 | 0,015 | 14. mája 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,12 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |