TAM - Dlhopisový fond 2028 (OFTAMS)
Ročná výkonnosť: 1,39 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 1.5.2026 |  | |
| podielový list: 0,1128 EUR  | vlastné imanie: 107 531 405 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,088 | rastový |
| Výkonnosť k 1.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,10 | < | 0,19 |
| Mesiac | 0,38 | < | 1,39 |
| Tri mesiace | -0,56 | > | -1,36 |
| Šesť mesiacov | -0,14 | > | -0,97 |
| Rok | 1,39 | < | 2,64 |
| Tri roky | 10,10 | > | 7,21 |
| Tri roky (p.a.) | 3,26 | > | 1,78 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 57 440,95 | 111 263,75 |
| Odkupy | 236 221,18 | 334 553,12 |
| Eisté predaje | - 178 780,23 | - 223 289,38 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |