TAM - Dlhopisový fond 2028 (OFTAMS)
Ročná výkonnosť: 1,45 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 15.5.2026 |  | |
| podielový list: 0,1128 EUR  | vlastné imanie: 106 861 993 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,111 | rastový |
| Výkonnosť k 15.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,17 | < | 0,16 |
| Mesiac | -0,26 | < | 0,50 |
| Tri mesiace | -0,69 | > | -0,89 |
| Šesť mesiacov | -0,07 | > | -0,13 |
| Rok | 1,45 | < | 2,33 |
| Tri roky | 10,15 | > | 7,57 |
| Tri roky (p.a.) | 3,27 | > | 1,88 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 170 245,69 | 109 745,82 |
| Odkupy | 351 801,66 | 338 926,27 |
| Eisté predaje | - 181 555,97 | - 229 180,44 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |