IAD - CE Bond (OFAFCESPD)
Ročná výkonnosť: -0,28 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 0,0395 EUR  | vlastné imanie: 33 421 814 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie + SR | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,895 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,36 | > | 0,30 |
| Mesiac | -0,67 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -2,32 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -1,01 | < | -0,59 |
| Rok | -0,28 | < | -0,04 |
| Tri roky | 13,64 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 4,35 | > | 2,24 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2005 | 0,001 | 8. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 544,84 | 69 265,71 |
| Odkupy | 2 683,54 | 30 475,21 |
| Eisté predaje | - 2 138,70 | 38 790,50 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Pri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok |
| Správcovský+depozitársky | 2,62 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |