IAD - CE Bond (OFAFCESPD)
Ročná výkonnosť: 8,28 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 0,0375 EUR  | vlastné imanie: 8 836 218 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie + SR | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,827 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,10 | < | 0,33 |
| Mesiac | - | 0,78 | |
| Tri mesiace | 1,15 | < | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 2,49 | > | 2,19 |
| Rok | 8,28 | > | 4,82 |
| Tri roky | 1,14 | > | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | 0,38 | > | -0,47 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2005 | 0,001 | 8. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 227,76 | 4 294,81 |
| Odkupy | 308,56 | 18 853,20 |
| Eisté predaje | - 80,80 | - 14 558,39 |
Poplatky
| Vstupný | 0,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Pri prechode do PD a ZR je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok |
| Správcovský+depozitársky | 2,62 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |