Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) (OFAMUFEGBAUC)
Ročná výkonnosť: -1,64 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 45,6000 USD (1 174 Sk)  | vlastné imanie: 662 387 USD (17 057 084 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,979 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,31 | > | -0,09 |
| Mesiac | 2,22 | > | 0,29 |
| Tri mesiace | -0,35 | < | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -4,08 | < | -0,37 |
| Rok | -1,64 | < | 1,29 |
| Tri roky | 14,11 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 4,50 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 94,31 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 94,31 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |