Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) (OFAMUFEGBAUC)
Ročná výkonnosť: -2,01 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 |  | |
| podielový list: 45,2400 USD (1 192 Sk)  | vlastné imanie: 707 416 USD (18 645 339 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,034 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,90 | < | -0,08 |
| Mesiac | -1,39 | < | 0,24 |
| Tri mesiace | -2,04 | < | 0,44 |
| Šesť mesiacov | -2,35 | < | 0,54 |
| Rok | -2,01 | < | 2,04 |
| Tri roky | 8,41 | > | 7,75 |
| Tri roky (p.a.) | 2,73 | > | 2,39 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 94,31 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 94,31 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |