AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 11,89 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 60,0500 EUR  | vlastné imanie: 6 873 305 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,476 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,79 | < | -0,02 |
| Mesiac | 3,46 | > | 1,14 |
| Tri mesiace | 0,89 | > | -0,21 |
| Šesť mesiacov | 4,27 | > | 0,40 |
| Rok | 11,89 | > | 2,33 |
| Tri roky | 29,39 | > | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 8,97 | > | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 29,47 | 263,54 |
| Odkupy | 21 826,34 | 6 661,53 |
| Eisté predaje | - 21 796,87 | - 6 397,99 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |