AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 3,17 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 58,8500 EUR  | vlastné imanie: 8 645 609 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,247 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,15 | > | 0,30 |
| Mesiac | -1,95 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -2,97 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -1,09 | < | -0,59 |
| Rok | 3,17 | > | -0,04 |
| Tri roky | 28,69 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 8,77 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 49 512,12 | 1 218,14 |
| Odkupy | 0,00 | 4 206,16 |
| Eisté predaje | 49 512,12 | - 2 988,02 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |