AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 13,34 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 53,4400 EUR | vlastné imanie: 2 564 348 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
Depozitár | Audítor | |
Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
5,608 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,45 | > | 0,33 |
Mesiac | 1,31 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 3,93 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 5,91 | > | 2,19 |
Rok | 13,34 | > | 4,82 |
Tri roky | -9,42 | < | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | -3,25 | < | -0,47 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 61,94 | 698,52 |
Odkupy | 0,00 | 2 950,69 |
Eisté predaje | 61,94 | - 2 252,16 |
Poplatky
Vstupný | 4,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |