AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) (OFAMUFEMBAEHC)
Ročná výkonnosť: 11,11 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 59,3200 EUR  | vlastné imanie: 5 078 897 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,946 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,05 | < | 0,17 |
| Mesiac | 0,95 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | 3,53 | > | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 7,83 | > | 1,57 |
| Rok | 11,11 | > | 2,77 |
| Tri roky | 22,89 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 7,11 | > | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 68,60 | 266,45 |
| Odkupy | 1 666,30 | 4 480,11 |
| Eisté predaje | - 1 597,70 | - 4 213,67 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |