AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 7,62 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 78,3600 EUR  | vlastné imanie: 6 499 157 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,023 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,87 | > | 0,30 |
| Mesiac | 1,78 | > | -0,31 |
| Tri mesiace | 0,76 | > | -1,40 |
| Šesť mesiacov | 3,86 | > | -0,59 |
| Rok | 7,62 | > | -0,04 |
| Tri roky | 18,46 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 5,81 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 31 174,17 | 3 343,56 |
| Odkupy | 9 353,14 | 10 473,06 |
| Eisté predaje | 21 821,03 | - 7 129,50 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |