AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 11,24 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 |  | |
| podielový list: 76,0100 EUR  | vlastné imanie: 6 665 746 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,628 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,74 | > | 0,42 |
| Mesiac | 3,04 | > | 0,93 |
| Tri mesiace | 0,88 | > | -0,11 |
| Šesť mesiacov | 4,50 | > | 0,60 |
| Rok | 11,24 | > | 2,81 |
| Tri roky | 16,49 | > | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 5,22 | > | 2,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 5 030,02 | 3 113,10 |
| Odkupy | 12 557,54 | 10 864,43 |
| Eisté predaje | - 7 527,52 | - 7 751,33 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |