AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 5,16 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 |  | |
| podielový list: 75,2000 EUR  | vlastné imanie: 6 729 705 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,265 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,60 | < | -0,45 |
| Mesiac | -0,41 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | 1,42 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 5,40 | > | 0,98 |
| Rok | 5,16 | > | 2,41 |
| Tri roky | 16,55 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 5,24 | > | 2,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 314,05 | 3 162,43 |
| Odkupy | 18 189,08 | 11 180,61 |
| Eisté predaje | - 15 875,03 | - 8 018,18 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |