AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 4,83 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 75,3500 EUR  | vlastné imanie: 6 834 880 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,270 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,35 | > | 0,17 |
| Mesiac | 2,00 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | 3,59 | > | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 6,38 | > | 1,57 |
| Rok | 4,83 | > | 2,77 |
| Tri roky | 15,30 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 4,86 | > | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 4 150,18 | 3 236,19 |
| Odkupy | 14 958,49 | 10 510,15 |
| Eisté predaje | - 10 808,31 | - 7 273,95 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |