AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 2,87 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 |  | |
| podielový list: 74,1500 EUR  | vlastné imanie: 6 945 238 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,107 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,11 | > | 0,00 |
| Mesiac | 0,80 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 3,92 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 4,45 | > | 1,42 |
| Rok | 2,87 | > | 1,72 |
| Tri roky | 16,00 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 5,07 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 775,74 | 3 261,38 |
| Odkupy | 7 994,00 | 10 726,35 |
| Eisté predaje | - 6 218,26 | - 7 464,96 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |