AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) (OFAMUFEMLCBAEC)
Ročná výkonnosť: 9,70 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 77,6000 EUR  | vlastné imanie: 6 688 517 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,634 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,06 | < | 0,03 |
| Mesiac | 2,55 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 4,54 | > | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 4,62 | > | 0,91 |
| Rok | 9,70 | > | 2,06 |
| Tri roky | 16,89 | > | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 5,34 | > | 2,62 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 878,27 | 2 960,77 |
| Odkupy | 7 076,68 | 11 070,52 |
| Eisté predaje | - 5 198,41 | - 8 109,75 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,73 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |