AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 4,04 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 88,0000 USD (2 366 Sk)  | vlastné imanie: 2 679 022 USD (72 022 322 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,798 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,11 | > | 0,30 |
| Mesiac | -2,05 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -1,25 | > | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -0,87 | < | -0,59 |
| Rok | 4,04 | > | -0,04 |
| Tri roky | 26,22 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 8,07 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |