AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) (OFAMUFEMLCBAUC)
Ročná výkonnosť: 18,00 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 87,6500 USD (2 273 Sk)  | vlastné imanie: 2 960 006 USD (76 760 908 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,624 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,03 | < | 0,17 |
| Mesiac | 1,01 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | 2,95 | > | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 5,91 | > | 1,57 |
| Rok | 18,00 | > | 2,77 |
| Tri roky | 23,42 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 7,26 | > | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 20,20 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 20,20 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |