iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) (OFBLAILPEUEU)
Ročná výkonnosť: -15,47 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 30,4716 USD (802 Sk)  | vlastné imanie: 774 761 592 USD (20 388 249 223 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 19,841 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 3,30 | > | 0,20 |
| Mesiac | 0,58 | < | 0,64 |
| Tri mesiace | 3,13 | < | 6,06 |
| Šesť mesiacov | -13,73 | < | 5,92 |
| Rok | -15,47 | < | 10,75 |
| Tri roky | 36,28 | > | 24,05 |
| Tri roky (p.a.) | 10,87 | > | 6,28 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 0,591 | 22. mája 2026 |
| 2025 | 0,607 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 0,457 | 16. mája 2025 |
| 2024 | 0,586 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 0,524 | 17. mája 2024 |
| 2023 | 0,536 | 17. novembra 2023 |
| 2022 | 0,527 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,468 | 13. mája 2022 |
| 2021 | 0,396 | 12. novembra 2021 |
| 2021 | 0,446 | 14. mája 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,75 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |