iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) (OFBLAILPEUEU)
Ročná výkonnosť: 14,05 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 35,2125 USD (977 Sk)  | vlastné imanie: 1 185 746 038 USD (32 902 077 129 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 17,895 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -5,05 | < | -1,19 |
| Mesiac | -7,15 | < | -1,57 |
| Tri mesiace | -7,75 | < | -2,10 |
| Šesť mesiacov | 8,38 | > | 1,35 |
| Rok | 14,05 | > | 2,04 |
| Tri roky | 36,27 | > | 10,28 |
| Tri roky (p.a.) | 10,87 | > | 2,55 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2024 | 0,586 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 0,524 | 17. mája 2024 |
| 2023 | 0,536 | 17. novembra 2023 |
| 2022 | 0,527 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,468 | 13. mája 2022 |
| 2021 | 0,396 | 12. novembra 2021 |
| 2021 | 0,446 | 14. mája 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,75 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |